Resumo Executivo
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Demonstrações financeiras
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ASG
Despesas da entidade
| DESCRIÇÃO | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
|
CUSTÓDIA* |
R$ 397.784,88 |
R$ 459.077,22 |
* Considerando apenas as despesas pagas diretamente pela Visão Prev
A realização orçamentária fechou o ano com uma cobertura de 96,14%. A área de Compras manteve seus esforços nas negociações dos novos contratos e dos reajustes contratuais junto aos fornecedores para garantir menores impactos na gestão orçamentária. Como referência, as ações efetivadas geraram economia sobre a inflação no período.
| RUBRICA | ATÉ DEZEMBRO/2024 (R$) | ||
|---|---|---|---|
|
RUBRICA |
|||
|
ATÉ DEZEMBRO/2024 (R$) |
|||
|
ORÇADO |
REALIZADO |
% COB. |
|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
15.305.865,78 |
14.528.479,40 |
94,92% |
|
REMUNERAÇÃO CONSELHOS E COMITÊS |
417.709,51 |
411.440,46 |
98,50% |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
8.489.802,53 |
8.300.576,52 |
97,77% |
|
DESPESAS DE VIAGENS |
72.848,51 |
47.356,35 |
65,01% |
|
DESPESAS COM PRÉDIOS |
641.062,16 |
678.628,92 |
105,86% |
|
COMUNICAÇÃO, TRANSPORTES, CÓPIAS, ASSINATURAS |
112.150,83 |
69.785,88 |
62,23% |
|
PUBLIC. E DIVULG. LEGAIS / INSTITUCIONAIS / OUTRAS |
535.519,41 |
420.977,33 |
78,61% |
|
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES |
2.169.952,96 |
2.216.999,25 |
102,17% |
|
DESPESAS GERÊNCÍAVEIS |
27.744.911,69 |
26.674.244,11 |
96,14% |
| RUBRICA | ACUMULADO 2023 REALIZADO (R$) | ACUMULADO 2024 REALIZADO (R$) |
|---|---|---|
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (1) |
14.199.989,28 |
14.528.479,40 |
|
REMUNERAÇÃO CONSELHOS E COMITÊS |
419.051,28 |
411.440,46 |
|
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
7.804.700,54 |
8.300.576,52 |
|
DESPESAS DE VIAGENS (2) |
22.643,89 |
47.356,35 |
|
DESPESAS COM PRÉDIOS |
602.498,24 |
678.628,92 |
|
COMUNICAÇÃO, TRANSPORTES, CÓPIAS, ASSINATURAS |
124.243,76 |
69.785,88 |
|
PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO LEGAIS/ INSTITUCIONAIS/OUTRAS |
485.207,59 |
420.977,33 |
|
OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES (3) |
2.178.088,57 |
2.216.999,25 |
|
DESPESAS VISÃO PREV |
25.836.423,15 |
26.674.244,11 |
|
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES |
2.267.539,28 |
229.989,35 |
|
CONTINGENCIAL (4) |
2.649.489,43 |
1.426.202,51 |
|
TOTAL DE DESPESAS |
30.753.451,86 |
28.330.435,97 |
(1) A variação em serviços de terceiros se dá devidos aos maiores investimentos em tecnologia, auditorias, reajustes contratuais e bancos de dados.
(2) A variação em Despesas de Viagens se deu por conta da realização de viagens e hospedagens, que não estavam ocorrendo durante os anos anteriores.
(3) A variação se dá devido aos maiores custos relacionado a manutenção da infraestrutura da entidade e do funcionamento da rotina.
(4) O Contingencial refere-se aos processos administrativos e aos tributos mensais de PIS e COFINS recolhidos pela entidade (incidentes sobre receitas administrativas e rendimento do fundo administrativo). A principal variação apresentada entre o ano de 2023 e o ano de 2024 está relacionada ao rendimento do fundo administrativo que, por marcação a mercado, foi negativo, justificando a realização inferior.