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Resumo Executivo

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Patrimônio e rentabilidade

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A posição patrimonial atingiu R$ 8.549.441.747,37 – representando um aumento de 2,45% em relação ao fechamento de 2023, já considerando o volume de benefícios pagos ao longo deste ano.

O quadro a seguir apresenta uma visão abrangente do desempenho dos perfis de investimentos dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Mais Visão ao longo de 2024. Nele, estão os retornos acumulados por perfil, seus respectivos índices de referência e a alocação percentual em cada segmento de investimento. Adicionalmente, inclui o retorno acumulado pelos benchmarks e uma comparação do desempenho de cada perfil em relação às suas referências e ao CDI.

PERFIL RETORNO RENDA FIXA*¹ RENDA VARIÁVEL*² OUTROS*³ BENCHMARK*⁴ % S/ BENCH*⁵ % S/ CDI*⁶
Super Conservador
11,00%
100% CDI
De 96% a 100%
–
Empréstimos:
IPCA + 4% a.a.
De 0% a 4%
10,87%
101,17%
101,17%
Conservador
7,98%
40% a 75% IMA-B5
25% a 60% CDI
De 96% a 100%
–
Empréstimos:
IPCA + 4% a.a.
De 0% a 4%
7,89%
101,03%
73,35%
Moderado
3,02%
5% a 20% IMA-B5+
40% a 60% IMA-B5
20% a 55% CDI
De 47% a 100%
100% Ibovespa
De 0% a 30%
Estruturados:
CDI + 3% a.a.
De 0% a 13%
Invest. Exterior:
100% Nasdaq
De 0% a 6%
Empréstimos:
IPCA + 4% a.a.
De 0% a 4%
3,64%
82,93%
27,80%
Agressivo
-1,18%
30% a 55% IMA-B5+
10% a 30% IMA-B5
20% a 55% CDI
De 26% a 90%
100% Ibovespa
De 10% a 40%
Estruturados:
CDI + 3% a.a.
De 0% a 20%
Invest. Exterior:
100% Nasdaq
De 0% a 10%
Empréstimos:
IPCA + 4% a.a.
De 0% a 4%
-0,20%
17,12%
-110,85%
Agressivo RF LP
-1,73%
45% a 80% IMA-B5+
20% a 55% CDI
De 96% a 100%
–
Empréstimos:
IPCA + 4% a.a.
De 0% a 4%
-1,90%
110,00%
-115,91%

Obs.: os retornos foram apurados considerando a consolidação dos três planos. Cabe destacar que o plano Mais Visão não possui alocação em Empréstimos neste momento.

Estas foram as rentabilidades acumuladas no ano pelos planos Telefônica BD e PreVisão que não oferecem perfis de investimentos:

PLANO RETORNO BENCHMARK % S/ BENCHMARK
TELEFÔNICA BD
10,90%
8,39%
129,96%
PREVISÃO
11,14%
11,07%
100,67%

*¹ Renda Fixa: Investimentos que oferecem remuneração em condições e intervalos preestabelecidos. Podem ser títulos públicos ou privados, prefixados (o valor é previamente determinado) ou pós-fixados (somente a taxa é definida, não o valor final, exemplo: CDI + 5% ao ano). Vale ressaltar que, caso o investidor venda o título antes da data de seu vencimento, seu valor será determinado pelas condições de mercado no momento da venda (precificação a mercado).

*² Renda Variável: Nesses ativos, a remuneração não é discriminada antecipadamente, podendo variar positiva ou negativamente de acordo com as condições de mercado. Entre os exemplos, estão as ações e os fundos de investimentos que aplicam recursos nesses títulos.

*³ Outros: Demais tipos de ativos que podem compor as carteiras como empréstimos, fundos estruturados multimercados e investimentos no exterior.

*⁴ Benchmark: Índice de referência utilizado como parâmetro para avaliar o desempenho dos rendimentos (é um índice para comparação). Ele deve estar relacionado com o segmento do investimento e pode ser composto por diferentes índices.

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